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        【知識】管家婆工貿ERP--出納實操,手把手教你做賬!
        發布時間:2021-07-13 瀏覽量:1052

        出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

         

        從管家婆財工貿軟件20.0版本開始,出納日記賬功能進行了較大的變動,今天,財貿君就基于目前最新的21.0版本的出納管理模塊的出納日記賬功能給大家梳理一下操作流程!

         

         

        一、首先需要在【出納管理】--【現金銀行期初余額】這里錄入好出納的期初數據,如下圖所示??梢灾苯邮謩愉浫肫诔跤囝~,也可以在頁面上方點擊引入財務數據,這里引入的是期初賬務數據里面的現金銀行科目的數據;

         

        在這里呢,給大家補充一個知識點:有客戶在點擊【引入賬務數據】時,會發現,這里的引入財務數據是灰色的,無法引入,這是為什么呢?

         

         

        其實是因為,在引入財務數據的左邊有一個【設置啟用期間】的選項,這里的出納啟用期間要和【基礎資料】—【財務資料】—【會計期間】這里的開賬期間保持一致才可以,如果不一致,就會導致無法引用的問題。用戶只需將出納啟用期間和開賬期間修改一致即可,如下圖:

         

        二、出納的期初數據錄入完畢之后,接下來就可以通過【出納管理】—【出納啟用】啟用出納了;

         

         

        三、出納啟用完畢之后,就可以正式進入出納日記賬的模塊了

        20.0之后的出納管理不再區分現金流水賬和銀行流水賬,而是統一整合到了一起,在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會計科目,分別去錄入銀行存款的日記賬和庫存現金的日記賬

        分別有三種方法可以增加出納流水賬:

         

        1.可以在【出納管理】—【出納日記賬】這里點擊頁面上方的新增按鈕,會彈出下圖頁面,可以通過新增出納日記賬來生成憑證,將是否生成憑證這里打勾即可;

        2.也可以在【出納管理】—【出納日記賬引入】這里,通過引入憑證數據來增加出納日記賬,如下圖,可以在這里選中需要引入的憑證,然后點擊頁面上方引入日記賬即可;

         

         

        注意:單據生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入,不過要憑證審核后才可以引入。

        3.除了在這里引入之外,我們也可以將【文件】—【賬套選項】—【財務】—【憑證審核】時自動登記出納日記賬打勾,那么在憑證審核后會自動增加出納日記賬,就不需要再單獨引入了,如下圖:

        以上就是目前最新21.0的版本如何新增出納日記賬的全部操作流程了,你學會了嗎?

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